德邦德利货币市场基金2019年半年度报告摘要_德邦德利货币B(000301)

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德邦德利钱币市集基金 2019 半年报摘要
2019 年 6 月 30 日

基金看管着:德邦基金支撑股份有限公司
基金托管人:奇纳民生库存股份股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 27 日

§1 要紧提词

要紧提词

基金看管着董事会、董事会确保消息门侧不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大人物们错过,目录的真相、对正确和完整性承当一两个和陪伴同事法律责任。优于三分之二的孤独董事签字了半年度礼仪。,主席签发。

基金托管人奇纳民生库存股份股份有限公司,于 2019 年 8 月 26 审察日期
讲切中要害财务目的、净值体现、到达分配经济状况、财务会计职业讲、使充满结成讲等。,确保复核目录无虚伪记载、给错误的劝告性声明或大人物们错过。

基金策士接受报价老实言而有信、百折不挠的主管地支撑和运用基金资产,但不克不及确保粉底发工资。
基金过来的体现否代表其出生的体现。使充满是有风险的,使充满者应殷勤的读懂本基金的招股阐明书及其最新经济状况b。

本讲切中要害财务消息不审计。。

本讲期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2 资产引进

基金基本经济状况

基金约分 德邦德利钱币

基金主信号 000300

基金运作测定 和约睁开

基金和约失效日期 2013 年 9 月 16 日

基金看管着 德邦基金支撑股份有限公司

基金托管人 奇纳民生库存股份股份有限公司

讲航空站基金市集占有率求教于 3,047,914, 份

基金和约最后期限 无限期

使从属外形基金约分: 德邦德利钱币 A 德邦德利钱币 B

使从属外形基金市信号: 000300 000301

讲航空站次级基金市集占有率求教于 88,633, 份 2,959,281,193 份

基金动产阐明

使充满目的 在把持基金资产低风险、高流畅优美的的大前提下,争取优于机能比得上
基准的使充满投降。

在把持基金结成高流畅优美的的大前提下,团结集团中外宏观经济运转、
堆积为出售粮食、资金奔跑测定、论钱币市集的投降购得
使充满谋略 析,使充满结成最后期限构造的合理布局,活跃的人选择使充满器,有效的使充满
简略上等的的用手操作,承认并诱惹市集碰巧,意识到基金使充满目的。

机能比得上根据准 七天环行的存款货币利率(纳税后)

风险进项特点 该基金是钱币市集基金,是保密的使充满基金切中要害低风险性格。基金前进
调准速度风险和认为会发生进项下面的产权股票型基金、混合型基金、联系型基金。

基金看管着、基金托管人

签订协议 基金看管着 基金托管人

规则 德邦基金支撑股份有限公司 奇纳民生库存股份股份有限公司

姓名 陈兴德 罗飞飞

主管消息门侧 联系受话器

人 021-26010999 010-58560666

信箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户上菜用具受话器 4008217788 95568

描写 021-26010808 010-58560798

2.4 消息门侧方式

基金半年报看管着网站

基金半年报 基金看管着、基金托管人操作职位

§3 秘诀财务目的与基金业绩净数

首要会计职业通知和财务目的

算术单位:人民币元

资产程度 德邦德利钱币 A 德邦德利钱币 B

3. 调准速度通知和目的 讲期( 2019 年 1 月 1 日 – 讲期( 2019 年 1 月 1 日 –
2019 年 6 月 30 日 ) 2019 年 6 月 30 日)

现期意识到收益 1,238,119.89 19,886,669

现期到达 1,238,119.89 19,886,669

现期净投降 382%

.2 航空站通知及目的 讲航空站 2019 年 6 月 30 日 )

航空站基金资产净值 88,633, 2,959,281,193

航空站基金市集占有率净值

注:1、现期意识到收益指基金现期利钱收益、使充满进项、安心收益(除非公允使丧失找头收益)剩余物,现期到达为现期意识到收益加法运算现期公允使丧失找头进项,钱币市集基金采取摊余成本法核算,到这地步,公允使丧失找头进项为零,现期意识到收益和现期到达的算术相当;
2、上述的基金业绩目的除非分店费,号码费后的现实收益程度下面的。
基金业绩净数
3. 基金单位合法权利投降及其与基准的业绩投降的比得上

德邦德利钱币 A

市集占有率净值 市集占有率净值 业绩比得上 机能比得上根据

阶段 投降① 屈从基准 基准的进项 准屈从基准 ①-③ ②-④

准差分ii。 率③ 准偏斜度

过来第一月 0.1945% 0.0049% 0.1110% 0.0000% 0.0835% 0.0049%

过来学期 0.5504% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.2138% 0.0031%

过来六岁月 382% 0.0028% 0.0000% 0.4687% 0.0028%

过来某年级的学生 2.4846% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 346% 0.0028%

过来三年 9.4968% 0.0031% 4.0500% 0.0000% 5.4468% 0.0031%

自筹资产和约

自失效以后 22.0672% 0.0053% 189% 0.0000% 1483% 0.0053%

德邦德利钱币 B

市集占有率净值 市集占有率净值 业绩比得上 机能比得上根据

阶段 投降① 屈从基准 基准的进项 准屈从基准 ①-③ ②-④

准差分ii。 率③ 准偏斜度

过来第一月 0.2143% 0.0049% 0.1110% 0.0000% 0.1033% 0.0049%

过来学期 0.6107% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.2741% 0.0031%

过来六岁月 0.0028% 0.0000% 0.5895% 0.0028%

过来某年级的学生 2.7316% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 1.3816% 0.0028%

过来三年 883% 0.0031% 4.0500% 0.0000% 383% 0.0031%

自筹资产和约

自失效以后 23.7772% 0.0053% 189% 0.0000% 1583% 0.0053%

注:本基金的机能比得上根据准为七天环行的存款货币利率(纳税后)
3. 自筹资产和约失效以后基金累计净值投降找头及其与声像同步机能比得上根据准投降
找头比得上

注:本基金的基金和约失效日期为 2013 年 9 月 16 日,基金和约失效日期至讲期航空站,基金的运作
工夫已满。 1 年。基金建仓期为 6 个月,建仓航空站,资产拨给的场地求出比值
规则。显示于 2013 年 9 月 16 日至 2019 年 6 月 30 日。

§4 看管着讲

基金策士、基金策士
4. 基金策士及其基金支撑经验

德邦基金支撑股份有限公司获奇纳保密的监督支撑政务会授权 授权),于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。使合作为德邦保密的股份股份有限公司。、西子团结股份股份有限公司、浙江省土畜动产死亡集团股份有限公司。,注册资金为 亿元人民币。公司是其统治的、齐家、成家立业、帮忙有关全球大局的,执临时使丧失使充满理念,执迫切的风险把持下方划线,翻书到增添客户幸运,为客户粮食优质的堆积上菜用具。
使靠近 2019 年 6 月 30 日,基金策士共支撑16只开路式基金:DEBANG最优化柔韧的性拨给的场地混合动力
保密的使充满基金、德邦德利钱币市集基金、Debang Fuxin柔韧的拨给的场地混合型保密的使充满基金、混合型保密的使充满基金的德邦安康柔韧的拨给的场地、德邦新天力联系型保密的使充满基金、Debang Xinxing使丧失柔韧的拨给的场地混合型保密的使充满基金、德福气的国家的钱币市集基金、德邦纯债某年级的学生期时限开路式联系型保密的使充满基金、德邦精艺联系保密的使充满基金、Dobang新报答柔韧的拨给的场地混合型保密的使充满基金、德邦瑞倩联系型保密的使充满基金、德邦不变到达增长——混合型保密的使充满的柔韧的拨给的场地、德邦量子化主要担保保密的使充满基金(LOF)、德邦量子化新生产权股票型保密的使充满基金(LOF)、德邦民裕力争上游量子化精选柔韧的拨给的场地混合型保密的使充满基金于是德邦乐享一生混合型保密的使充满基金。
.2 基金策士(或基金策士组)及辅助的生趣简介

基金策士(辅助的)任期 保密的出生于

姓名 邮件 业年龄限制 阐明

供职日期 离任日期

使充满二

部副总经理

监、本

基金的 硕士,2007 年 7 月至

基金经 2010 年 7 奇纳诚信内阁
理、德 际信誉评级有限责任公司
福气的国家的 评级机关辨析师、签订协议策士;

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